Patrimônio líquido
R$ 184.290.291,34
subclasse
R$ 184.290.291,34
R$ 1.002,95
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
6526
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0000682985
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 184.290.291,34 | R$ 1.002,951658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 18/08/2026 | R$ 184.359.014,44 | R$ 1.003,325665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 17/08/2026 | R$ 184.380.479,19 | R$ 1.003,442482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 14/08/2026 | R$ 184.434.873,14 | R$ 1.003,738507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 13/08/2026 | R$ 184.410.544,18 | R$ 1.003,606103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 12/08/2026 | R$ 184.405.584,96 | R$ 1.003,579113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 11/08/2026 | R$ 184.383.024,17 | R$ 1.003,456332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 10/08/2026 | R$ 184.364.693,08 | R$ 1.003,356570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 07/08/2026 | R$ 184.381.490,01 | R$ 1.003,447983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 06/08/2026 | R$ 184.407.399,92 | R$ 1.003,588991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 05/08/2026 | R$ 184.449.114,05 | R$ 1.003,816009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 04/08/2026 | R$ 184.459.497,62 | R$ 1.003,872519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 03/08/2026 | R$ 184.439.773,74 | R$ 1.003,765177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 31/07/2026 | R$ 184.470.059,75 | R$ 1.003,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 30/07/2026 | R$ 184.490.598,84 | R$ 1.004,041779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 29/07/2026 | R$ 184.578.435,06 | R$ 1.004,519805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 28/07/2026 | R$ 184.598.105,30 | R$ 1.004,470987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 27/07/2026 | R$ 184.600.414,27 | R$ 1.004,483551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 24/07/2026 | R$ 184.598.488,47 | R$ 1.004,473071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 23/07/2026 | R$ 184.641.972,85 | R$ 1.004,709687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 22/07/2026 | R$ 184.644.653,92 | R$ 1.004,724276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |
| 21/07/2026 | R$ 184.688.278,03 | R$ 1.004,961652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6526 |