Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000682861

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.335,63

09/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO

33.304.615/0001-60

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

GFS INVESTIMENTOS

ÚNICA CLASSE FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO

33.304.615/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO SENIOR 5

S0000682861

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.335,632956	R$ 0,00	R$ 423.842,79	0
28/06/2024	R$ 422.331,26	R$ 1.331,549252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 421.432,23	R$ 1.318,010293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 416.910,29	R$ 1.303,868130	R$ 95.000,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 317.644,16	R$ 1.288,979033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 314.235,30	R$ 1.275,146104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 310.989,23	R$ 1.261,973766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 307.124,26	R$ 1.246,289973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 303.582,34	R$ 1.231,917095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 303.336,46	R$ 1.217,373696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 288.528,39	R$ 1.201,766549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 284.913,26	R$ 1.186,708958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 280.748,44	R$ 1.169,361822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 264.490,76	R$ 1.153,265669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 248.840,45	R$ 1.137,367870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 235.385,12	R$ 1.120,971991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 220.195,61	R$ 1.107,733138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 216.878,15	R$ 1.091,044066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 215.281,71	R$ 1.084,501499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 161.666,29	R$ 1.062,694142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 159.322,24	R$ 1.047,285808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 226.605,45	R$ 1.033,551901	R$ 0,00	R$ 57.419,39	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.