Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 234,40
31/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
REAL TIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
29.492.579/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
REAL TIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
29.492.579/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAL TIME FIDC NP SENIOR
S0000682632
Atualizado: 12/11/2024, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 234,403074 | R$ 0,00 | R$ 2.319.649,25 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 2.318.268,99 | R$ 234,263597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 2.316.889,55 | R$ 234,124203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 2.315.510,93 | R$ 233,984893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 2.314.133,14 | R$ 233,845665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 2.312.756,16 | R$ 233,706520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 2.311.380,00 | R$ 233,567457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 2.310.004,66 | R$ 233,428478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 2.308.630,14 | R$ 233,289581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 2.307.256,44 | R$ 233,150767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 2.305.883,55 | R$ 233,012035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 2.304.511,48 | R$ 232,873386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 2.303.140,23 | R$ 232,734820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 2.301.769,80 | R$ 232,596336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 2.300.400,17 | R$ 232,457934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 2.299.031,37 | R$ 232,319615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 2.297.663,38 | R$ 232,181378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 2.296.296,20 | R$ 232,043223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 2.294.929,84 | R$ 231,905150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 2.293.564,29 | R$ 231,767160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 2.292.199,55 | R$ 231,629252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 2.290.835,62 | R$ 231,491426 | R$ 0,00 | R$ 163.631,12 | 2 |