Patrimônio líquido
R$ 5.255.834,77
subclasse
R$ 5.255.834,77
R$ 57,01
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JMP FCFIDC
47.731.522/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
JMP FCFIDC
47.731.522/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JMP FCFIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000680941
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.255.834,77 | R$ 57,009475 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.695.073,25 | R$ 50,257598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.889.810,95 | R$ 52,342134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.603.013,21 | R$ 59,976484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.884.136,26 | R$ 52,281390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.892.684,67 | R$ 52,372895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.961.833,85 | R$ 53,113090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.689.786,12 | R$ 71,609656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.125.638,50 | R$ 54,866509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.751.965,10 | R$ 61,570913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.322.678,12 | R$ 56,975685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.632.285,76 | R$ 60,289827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.615.800,86 | R$ 60,113367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.996.990,56 | R$ 53,489419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.963.288,88 | R$ 53,128665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.944.662,80 | R$ 52,929286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.653.399,12 | R$ 49,811504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.203.633,03 | R$ 55,701388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.485.258,50 | R$ 48,011672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.666.499,55 | R$ 49,951736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.682.904,17 | R$ 50,127336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.680.197,81 | R$ 50,098366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |