Patrimônio líquido
R$ 16.063.942,99
subclasse
R$ 16.063.942,99
R$ 1.606,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 4
S0000680524
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.063.942,99 | R$ 1.606,394299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.871.074,72 | R$ 1.587,107472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.695.229,24 | R$ 1.569,522924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.528.541,86 | R$ 1.552,854186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.360.963,26 | R$ 1.536,096326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.176.878,13 | R$ 1.517,687813 | R$ 15.168.515,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.854.129,45 | R$ 1.485,412945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.675.103,41 | R$ 1.467,510341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.522.227,35 | R$ 1.452,222735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.339.296,07 | R$ 1.433,929607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.166.474,94 | R$ 1.416,647494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.003.452,70 | R$ 1.400,345270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.827.056,24 | R$ 1.382,705624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.677.011,92 | R$ 1.367,701192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.523.249,13 | R$ 1.352,324913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.381.952,01 | R$ 1.338,195201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.254.639,98 | R$ 1.325,463998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.125.312,06 | R$ 1.312,531206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 12.994.117,30 | R$ 1.299,411730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.874.659,88 | R$ 1.287,465988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.773.596,32 | R$ 1.277,359632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.656.153,92 | R$ 1.265,615392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |