Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000680419

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 39.491.062,61

Valor da cota

R$ 1.385,88

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BGR I FIP MULT

41.395.049/0001-78

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BGR I FIP MULT

41.395.049/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE C

S0000680419

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 39.491.062,61	R$ 1.385,875620	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2026	R$ 39.491.486,23	R$ 1.385,890487	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2026	R$ 39.491.909,97	R$ 1.385,905357	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2026	R$ 39.492.333,86	R$ 1.385,920233	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2026	R$ 39.492.750,14	R$ 1.385,934842	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2026	R$ 39.493.166,57	R$ 1.385,949456	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2026	R$ 39.493.590,28	R$ 1.385,964325	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2026	R$ 39.493.623,82	R$ 1.385,965502	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/08/2026	R$ 39.494.049,22	R$ 1.385,980431	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2026	R$ 39.494.473,27	R$ 1.385,995312	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2026	R$ 39.494.890,82	R$ 1.386,009965	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2026	R$ 39.495.304,15	R$ 1.386,024471	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2026	R$ 39.495.717,27	R$ 1.386,038968	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/08/2026	R$ 39.496.130,78	R$ 1.386,053480	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2026	R$ 39.496.544,18	R$ 1.386,067987	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2026	R$ 39.496.903,13	R$ 1.386,080584	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2026	R$ 39.497.262,28	R$ 1.386,093188	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/07/2026	R$ 39.497.621,52	R$ 1.386,105795	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/07/2026	R$ 39.497.980,90	R$ 1.386,118407	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2026	R$ 39.498.340,43	R$ 1.386,131024	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2026	R$ 39.498.700,08	R$ 1.386,143645	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2026	R$ 39.499.059,88	R$ 1.386,156272	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.