Patrimônio líquido
R$ 334.529.342,91
subclasse
R$ 334.529.342,91
R$ 79.631,16
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000680291
Atualizado: 07/07/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 334.529.342,91 | R$ 79.631,157216 | R$ 0,02 | R$ 33.336.089,74 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 345.963.443,60 | R$ 82.345,391500 | R$ 25.585.176,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 298.277.225,15 | R$ 76.705,243302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 275.861.038,40 | R$ 70.940,676260 | R$ 11.041.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 238.043.035,60 | R$ 63.770,247970 | R$ 0,00 | R$ 56.398.316,01 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 278.715.411,33 | R$ 74.666,124342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 265.183.779,66 | R$ 71.041,084420 | R$ 19.293.778,82 | R$ 31.634.161,91 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 256.745.744,61 | R$ 73.977,163756 | R$ 0,00 | R$ 17.459.106,96 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 259.048.515,40 | R$ 74.640,670180 | R$ 0,00 | R$ 12.456.697,42 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 248.116.196,60 | R$ 71.490,698061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 229.307.950,93 | R$ 66.071,404074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 201.403.364,50 | R$ 58.031,145560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 174.421.447,69 | R$ 50.256,739475 | R$ 0,00 | R$ 19.000.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 173.466.967,19 | R$ 49.981,721245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 152.425.682,69 | R$ 43.919,012976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 151.225.367,72 | R$ 43.573,161490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 157.001.491,64 | R$ 45.237,458851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 147.313.312,70 | R$ 42.445,965650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 143.963.302,60 | R$ 41.480,714030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 129.740.791,30 | R$ 37.382,725780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 130.918.323,00 | R$ 37.722,012610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 114.121.122,30 | R$ 32.882,168954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |