Patrimônio líquido
R$ 60.511.077,95
subclasse
R$ 60.511.077,95
R$ 1.017,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000680281
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.511.077,95 | R$ 1.017,230182 | R$ 0,00 | R$ 1.037.488,65 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 61.412.486,71 | R$ 1.032,383444 | R$ 0,00 | R$ 987.677,52 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 60.362.134,76 | R$ 1.014,726351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 60.365.998,39 | R$ 1.014,791301 | R$ 0,00 | R$ 1.172.888,27 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.527.212,86 | R$ 1.017,501421 | R$ 0,00 | R$ 957.932,86 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.313.207,05 | R$ 1.013,903845 | R$ 0,00 | R$ 1.119.078,01 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.473.640,33 | R$ 1.016,600832 | R$ 0,00 | R$ 1.172.888,27 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 60.527.212,86 | R$ 1.017,501421 | R$ 0,00 | R$ 1.011.600,35 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.366.637,46 | R$ 1.014,802045 | R$ 0,00 | R$ 1.226.746,19 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 60.580.832,86 | R$ 1.018,402807 | R$ 0,00 | R$ 1.172.888,27 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.527.212,86 | R$ 1.017,501421 | R$ 0,00 | R$ 1.119.078,02 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 60.473.640,33 | R$ 1.016,600832 | R$ 0,00 | R$ 1.226.746,19 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 60.580.832,86 | R$ 1.018,402807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.788.902,00 | R$ 1.089,143159 | R$ 0,00 | R$ 1.119.078,01 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 62.604.271,11 | R$ 1.052,418107 | R$ 0,00 | R$ 1.065.315,39 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.420.115,20 | R$ 1.015,701040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 60.366.637,46 | R$ 1.014,802045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 60.420.115,20 | R$ 1.015,701040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 60.527.212,86 | R$ 1.017,501421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 60.473.640,33 | R$ 1.016,600832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 60.366.637,46 | R$ 1.014,802045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 60.580.832,86 | R$ 1.018,402807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |