Patrimônio líquido
R$ 395.414,77
subclasse
R$ 395.414,77
R$ 13,18
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FBRAS 1 FIDC
38.448.158/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FBRAS 1 FIDC
38.448.158/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FBRAS 1 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000680249
Atualizado: 08/10/2024, 19h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 395.414,77 | R$ 13,180492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 403.293,36 | R$ 13,443112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 381.907,46 | R$ 12,730249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 401.062,92 | R$ 13,368764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 408.682,00 | R$ 13,622733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 415.843,44 | R$ 13,861448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 557.338,08 | R$ 18,577936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 577.919,75 | R$ 19,263992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 608.014,14 | R$ 20,267138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 636.296,87 | R$ 21,209896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 992.388,72 | R$ 33,079624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 14.266.119,83 | R$ 475,537328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 14.161.672,01 | R$ 472,055734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 14.123.591,37 | R$ 470,786379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 12.685.632,08 | R$ 422,854403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 12.518.848,96 | R$ 417,294965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 16.670.082,06 | R$ 555,669402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 28.528.485,26 | R$ 950,949509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 31.235.424,28 | R$ 1.041,180809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2022 | R$ 30.625.707,95 | R$ 1.020,856932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2022 | R$ 30.143.235,72 | R$ 1.004,774524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2022 | R$ 30.008.681,70 | R$ 1.000,289390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |