Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,56
16/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000680109
Atualizado: 23/03/2026, 14h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,563565 | R$ 0,00 | R$ 46.906,96 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 46.448,38 | R$ 1,548279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 3.766.959,47 | R$ 125,565316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 8.865.624,97 | R$ 295,520832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 14.283.920,24 | R$ 476,130674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 25.530.449,02 | R$ 851,014967 | R$ 0,00 | R$ 7.685.628,77 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 32.621.841,78 | R$ 1.087,394726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 31.987.113,41 | R$ 1.066,237113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 31.392.760,47 | R$ 1.046,425348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 30.754.466,41 | R$ 1.025,148880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 30.213.642,73 | R$ 1.007,121424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 29.660.197,46 | R$ 988,673248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 29.150.237,70 | R$ 971,674589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 28.685.916,45 | R$ 956,197215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 28.212.402,68 | R$ 940,413422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 27.721.059,60 | R$ 924,035320 | R$ 0,00 | R$ 993.369,62 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 30.183.308,39 | R$ 1.006,110279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 30.268.882,94 | R$ 1.008,962764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 30.223.088,49 | R$ 1.007,436283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 30.243.398,04 | R$ 1.008,113268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 30.265.622,82 | R$ 1.008,854094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 30.198.997,44 | R$ 1.006,633248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |