Patrimônio líquido
R$ 4.675.424,31
subclasse
R$ 4.675.424,31
R$ 1.054,69
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR VI
S0000680052
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.675.424,31 | R$ 1.054,686287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.608.200,25 | R$ 1.039,521826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.942.416,20 | R$ 1.114,914551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.862.383,30 | R$ 1.096,860659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.792.198,74 | R$ 1.081,028365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.736.858,50 | R$ 1.068,544665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.689.245,91 | R$ 1.057,804176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.643.789,08 | R$ 1.047,549984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.015.995,17 | R$ 1.131,512558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.956.292,03 | R$ 1.118,044672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 4.913.364,50 | R$ 1.108,361042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 4.860.017,76 | R$ 1.096,327038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 4.810.025,24 | R$ 1.085,049682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 4.755.998,31 | R$ 1.072,862240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.087.048,62 | R$ 1.147,540857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.018.698,73 | R$ 1.132,122430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 4.916.470,05 | R$ 1.109,061595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 4.873.469,55 | R$ 1.099,361505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 4.811.724,38 | R$ 1.085,432975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 4.753.316,64 | R$ 1.072,257306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 5.086.878,17 | R$ 1.147,502407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 5.028.331,71 | R$ 1.134,295446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |