Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 17

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000679984

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110.660,73

11/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GARSON FIDC

12.254.372/0001-23

FIDC

HEMERA DTVM

M8 PARTNERS

GARSON FIDC

12.254.372/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SEN 17

S0000679984

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2026, 17h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2024	R$ 0,00	R$ 110.660,734923	R$ 0,00	R$ 885.285,88	0
31/10/2024	R$ 882.104,12	R$ 110.263,015187	R$ 0,00	R$ 875.391,64	1
30/09/2024	R$ 1.743.665,13	R$ 217.958,140740	R$ 0,00	R$ 865.693,35	1
30/08/2024	R$ 2.588.001,23	R$ 323.500,153333	R$ 0,00	R$ 856.646,22	1
31/07/2024	R$ 3.412.898,50	R$ 426.612,312784	R$ 0,00	R$ 846.845,92	1
28/06/2024	R$ 4.217.317,32	R$ 527.164,665092	R$ 0,00	R$ 837.576,64	1
31/05/2024	R$ 5.010.397,89	R$ 626.299,735744	R$ 0,00	R$ 829.238,10	1
30/04/2024	R$ 5.784.063,34	R$ 723.007,918118	R$ 0,00	R$ 820.424,67	1
28/03/2024	R$ 6.536.712,54	R$ 817.089,067400	R$ 0,00	R$ 811.581,45	1
29/02/2024	R$ 7.277.330,27	R$ 909.666,283400	R$ 0,00	R$ 803.917,17	1
31/01/2024	R$ 8.005.198,40	R$ 1.000.649,799000	R$ 0,00	R$ 794.002,86	1
29/12/2023	R$ 8.700.777,63	R$ 1.087.597,204000	R$ 0,00	R$ 785.354,23	1
30/11/2023	R$ 9.387.203,80	R$ 1.173.400,475000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 9.281.828,18	R$ 1.160.228,522000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 9.169.396,91	R$ 1.146.174,614000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 9.061.356,19	R$ 1.132.669,524000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 8.937.129,22	R$ 1.117.141,153000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 8.822.373,33	R$ 1.102.796,666000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 8.709.090,94	R$ 1.088.636,367994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 8.591.973,97	R$ 1.073.996,747000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 8.497.323,41	R$ 1.062.165,426000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 8.377.896,83	R$ 1.047.237,104000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.