Patrimônio líquido
R$ 23.742.594,49
subclasse
R$ 23.742.594,49
R$ 51.393,63
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO C
S0000679781
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.742.594,49 | R$ 51.393,629901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.723.964,88 | R$ 51.353,303925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.705.349,88 | R$ 51.313,009575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.686.749,49 | R$ 51.272,746850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.668.163,69 | R$ 51.232,515706 | R$ 498.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.153.866,98 | R$ 51.192,316131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.135.699,30 | R$ 51.152,148084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.117.545,88 | R$ 51.112,011565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.099.406,71 | R$ 51.071,906553 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.783.782,44 | R$ 51.031,832989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.765.899,66 | R$ 50.991,778575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.748.041,90 | R$ 50.951,780203 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.736.989,34 | R$ 50.911,357950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.718.951,10 | R$ 50.870,967761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.700.927,17 | R$ 50.830,609614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.682.917,55 | R$ 50.790,283510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.664.922,21 | R$ 50.749,989380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.646.941,15 | R$ 50.709,727225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.628.974,35 | R$ 50.669,497001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.611.021,80 | R$ 50.629,298684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.593.083,51 | R$ 50.589,132297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.575.159,44 | R$ 50.548,997751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |