Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 218,65
15/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
S0000679291
Atualizado: 27/10/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 218,646744 | R$ 0,00 | R$ 10.932.337,20 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 10.847.670,45 | R$ 216,953409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.680.299,00 | R$ 213,605980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.522.944,93 | R$ 210,458899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.353.263,52 | R$ 207,065270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.209.175,41 | R$ 204,183508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.061.460,92 | R$ 201,229218 | R$ 0,00 | R$ 11.588.355,18 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.427.286,01 | R$ 428,545720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.160.765,51 | R$ 423,215310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.889.171,92 | R$ 417,783438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.609.683,95 | R$ 412,193679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 20.353.582,84 | R$ 407,071657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.134.183,93 | R$ 402,683679 | R$ 0,00 | R$ 12.208.701,15 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 32.011.879,89 | R$ 640,237598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 31.643.440,02 | R$ 632,868800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 31.264.060,66 | R$ 625,281213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 30.872.299,16 | R$ 617,445983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 30.535.629,52 | R$ 610,712590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 30.184.451,45 | R$ 603,689029 | R$ 0,00 | R$ 13.053.851,44 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 42.790.757,52 | R$ 855,815151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 42.305.162,18 | R$ 846,103244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 41.844.650,16 | R$ 836,893003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |