Patrimônio líquido
R$ 224.102.354,10
subclasse
R$ 224.102.354,10
R$ 2.004,88
21/08/2026
-
60
Dias corridos
69
-
Fundo/Casca
OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO OPHIR FIDC
42.605.322/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPHIR FIDC SENIOR 1
S0000679186
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 224.102.354,10 | R$ 2.004,877506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 20/08/2026 | R$ 221.953.714,94 | R$ 2.003,492331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 221.800.366,62 | R$ 2.002,126254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 221.647.124,22 | R$ 2.000,742980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 221.493.987,68 | R$ 1.999,360662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 221.340.956,96 | R$ 1.997,961196 | R$ 2.007.600,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 219.189.413,78 | R$ 1.996,580800 | R$ 0,00 | R$ 48.823,70 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 219.086.765,27 | R$ 1.995,201358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 218.935.391,00 | R$ 1.993,822807 | R$ 528.653,69 | R$ 528.653,69 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 218.784.131,38 | R$ 1.992,445301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 218.632.976,24 | R$ 1.991,068746 | R$ 510.000,00 | R$ 14.796,82 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 217.988.990,48 | R$ 1.989,693112 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 214.849.933,77 | R$ 1.988,301130 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 212.708.590,57 | R$ 1.986,910121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 212.559.780,34 | R$ 1.985,520085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 212.411.074,22 | R$ 1.984,131021 | R$ 0,00 | R$ 9.508,86 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 212.271.974,33 | R$ 1.982,742930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 212.123.469,55 | R$ 1.981,355809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 211.975.068,67 | R$ 1.979,969659 | R$ 0,00 | R$ 5.684,72 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 211.832.452,36 | R$ 1.978,584479 | R$ 30.000,00 | R$ 113,56 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 211.654.389,53 | R$ 1.977,200268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 23/07/2026 | R$ 211.506.316,81 | R$ 1.975,817025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |