Patrimônio líquido
R$ 287.991.742,61
subclasse
R$ 287.991.742,61
R$ 0,85
28/06/2024
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.280.261/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.280.261/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LCM 1-A FIP MULT IE CLASSE A
S0000679089
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 287.991.742,61 | R$ 0,851947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 265.333.226,47 | R$ 0,784918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 259.196.215,71 | R$ 0,766763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 248.067.968,78 | R$ 0,733843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 242.706.990,70 | R$ 0,717984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 237.127.389,09 | R$ 0,701478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 228.569.809,48 | R$ 0,676163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 261.667.165,81 | R$ 0,774072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 260.929.775,19 | R$ 0,771891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 296.669.729,42 | R$ 0,877618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 297.642.309,18 | R$ 0,880495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 289.685.376,21 | R$ 0,856957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 220.310.145,63 | R$ 0,822897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 232.884.734,62 | R$ 0,869866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 180.060.731,84 | R$ 0,830180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 182.810.751,67 | R$ 0,842859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 187.343.806,85 | R$ 0,863759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 184.587.362,98 | R$ 0,851050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 187.699.657,52 | R$ 0,865399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 171.148.152,78 | R$ 1,011549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2022 | R$ 170.670.907,60 | R$ 1,008728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |