Patrimônio líquido
R$ 36.817.498,52
subclasse
R$ 36.817.498,52
R$ 4.551,55
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FI EM COTAS DE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000678661
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.817.498,52 | R$ 4.551,553107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.955.693,28 | R$ 5.063,136293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.646.190,81 | R$ 5.024,874136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.819.976,03 | R$ 5.046,358286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.795.427,33 | R$ 5.043,323460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.726.057,08 | R$ 5.034,747581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.744.804,57 | R$ 5.037,065234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.620.562,50 | R$ 5.021,705843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.016.142,90 | R$ 5.070,609361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.932.381,17 | R$ 5.060,254340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.889.012,78 | R$ 5.054,892934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.740.362,37 | R$ 5.036,516069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.828.044,55 | R$ 5.047,355755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.724.088,54 | R$ 5.034,504221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.868.237,14 | R$ 5.052,324552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.761.663,60 | R$ 5.039,149427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.339.505,05 | R$ 4.986,960193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.220.885,41 | R$ 4.972,295873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.297.861,01 | R$ 4.981,811960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.170.296,34 | R$ 4.966,041813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.031.096,52 | R$ 4.948,833273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 40.031.554,47 | R$ 4.948,889887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |