Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,27
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC FORTIM SUBORDINADA MEZANINO
S0000678351
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,268349 | R$ 0,00 | R$ 3.128,11 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 3.112,75 | R$ 0,267034 | R$ 0,00 | R$ 14.762.224,83 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 14.723.416,15 | R$ 1.263,075677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 14.547.429,54 | R$ 1.247,978338 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 12.847.116,23 | R$ 1.230,265733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 12.678.997,09 | R$ 1.214,166306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 12.510.417,77 | R$ 1.198,022810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 12.331.706,35 | R$ 1.180,909045 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 11.165.793,51 | R$ 1.164,550998 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 9.487.280,03 | R$ 1.145,820068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 9.344.869,22 | R$ 1.128,620496 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 4.218.971,91 | R$ 1.111,679101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.162.707,90 | R$ 1.094,203663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.134.851,80 | R$ 1.080,110104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.099.779,39 | R$ 1.062,365519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.072.733,82 | R$ 1.048,682041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.040.150,74 | R$ 1.032,196908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.015.970,92 | R$ 1.015,970919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.001.441,47 | R$ 1.001,441468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |