Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000678341

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29.218,35

11/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CONTATO FIDC MULTISSETORIAL

29.187.006/0001-00

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

CONTATO FIDC MULTISSETORIAL

29.187.006/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000678341

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2023	R$ 0,00	R$ 29.218,350353	R$ 0,00	R$ 2.337.467,35	0
31/08/2023	R$ 2.327.764,10	R$ 29.097,059700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 2.290.819,75	R$ 28.635,255200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 2.256.879,07	R$ 28.210,996640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 2.223.441,26	R$ 27.793,023877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.188.942,41	R$ 27.361,788100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.167.267,84	R$ 27.090,855795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 2.165.727,89	R$ 27.071,606415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 2.164.189,04	R$ 27.052,370784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 2.162.651,28	R$ 27.033,148779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.161.114,60	R$ 27.013,940273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 2.159.579,03	R$ 26.994,745643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 2.158.044,55	R$ 26.975,564637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 2.156.511,16	R$ 26.956,397257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 2.154.978,85	R$ 26.937,243376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 2.153.447,64	R$ 26.918,103246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 2.151.917,51	R$ 26.898,976615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 2.150.388,48	R$ 26.879,863735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 2.148.860,52	R$ 26.860,764229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 2.147.333,65	R$ 26.841,678349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 2.145.807,86	R$ 26.822,605968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 2.144.283,16	R$ 26.803,547213	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.