Patrimônio líquido
R$ 17.216.547,99
subclasse
R$ 17.216.547,99
R$ 1.403,33
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
46.375.247/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.375.247/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NM RZK ENERGIA FIP INFRA CLASSE B
S0000677566
Atualizado: 21/08/2026, 04h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.216.547,99 | R$ 1.403,328517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 17.216.527,99 | R$ 1.403,326887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 17.216.508,87 | R$ 1.403,325329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 17.216.488,44 | R$ 1.403,323663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 17.216.464,94 | R$ 1.403,321748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 17.216.441,99 | R$ 1.403,319877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 17.216.418,36 | R$ 1.403,317951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 17.216.380,97 | R$ 1.403,314904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 17.216.354,25 | R$ 1.403,312726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 17.216.336,70 | R$ 1.403,311295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 17.220.010,62 | R$ 1.403,610758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 17.219.984,62 | R$ 1.403,608639 | R$ 32.670,81 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 17.635.956,63 | R$ 1.441,353044 | R$ 133.846,13 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 17.960.431,25 | R$ 1.484,106357 | R$ 719,58 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 17.962.278,63 | R$ 1.484,347270 | R$ 5.936,72 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 17.950.231,97 | R$ 1.484,079849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 17.950.307,09 | R$ 1.484,086060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 17.950.381,52 | R$ 1.484,092213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 17.950.456,28 | R$ 1.484,098394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 17.959.274,72 | R$ 1.484,827481 | R$ 25.725,75 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 17.904.997,60 | R$ 1.483,495291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 17.905.074,03 | R$ 1.483,501623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |