Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.092,25
26/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DONEGAL SENIOR 5
S0000677353
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.092,252992 | R$ 0,00 | R$ 155.646.051,30 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 157.545.496,24 | R$ 1.105,582430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 155.934.823,49 | R$ 1.094,279463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 153.901.244,33 | R$ 1.080,008732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 148.710.623,67 | R$ 1.043,583324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 146.810.959,20 | R$ 1.030,252345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 144.935.561,50 | R$ 1.017,091660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 143.251.451,49 | R$ 1.005,273344 | R$ 142.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |