Patrimônio líquido
R$ 68.502.785,47
subclasse
R$ 68.502.785,47
R$ 8.518,40
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MAKENA FIDC NP
45.938.235/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MAKENA FIDC NP
45.938.235/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAKENA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000676683
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.502.785,47 | R$ 8.518,397236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 68.822.360,55 | R$ 8.558,136751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 69.368.881,58 | R$ 8.626,097246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 71.623.466,32 | R$ 8.906,457355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 71.559.940,92 | R$ 8.898,557902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 71.926.508,05 | R$ 8.944,140930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.976.482,08 | R$ 9.074,706364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 73.008.630,88 | R$ 9.078,704102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 74.533.149,82 | R$ 9.268,279721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 73.781.858,42 | R$ 9.174,855803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.941.995,32 | R$ 8.075,609037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 63.321.464,70 | R$ 7.874,094260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 64.080.086,04 | R$ 7.968,429664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 65.886.957,25 | R$ 8.193,116100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 66.021.127,77 | R$ 8.209,800352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 67.097.439,25 | R$ 8.343,640877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 66.955.672,89 | R$ 8.326,012073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.333.825,65 | R$ 8.373,035788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 69.137.386,68 | R$ 8.597,310599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 66.394.157,43 | R$ 8.256,187004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 68.300.077,14 | R$ 8.493,190230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 67.283.625,78 | R$ 8.366,793378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |