Patrimônio líquido
R$ 23.629.010,93
subclasse
R$ 23.629.010,93
R$ 1.062,69
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR V
S0000676594
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.629.010,93 | R$ 1.062,694442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 23.289.268,93 | R$ 1.047,414838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 22.952.884,88 | R$ 1.032,286255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 24.564.586,69 | R$ 1.104,771158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 24.210.016,84 | R$ 1.088,824684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/02/2026 | R$ 23.930.439,91 | R$ 1.076,250952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 23.689.902,82 | R$ 1.065,433003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 23.460.256,54 | R$ 1.055,104859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 23.244.949,47 | R$ 1.045,421609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 25.057.957,96 | R$ 1.126,960106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 24.840.925,50 | R$ 1.117,199258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 24.571.215,79 | R$ 1.105,069296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 24.318.464,27 | R$ 1.093,702013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2025 | R$ 24.045.315,80 | R$ 1.081,417396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 23.761.923,81 | R$ 1.068,672085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 25.354.287,19 | R$ 1.140,287258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 24.837.831,56 | R$ 1.117,060111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 24.620.594,55 | R$ 1.107,290063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 24.308.660,15 | R$ 1.093,261082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 24.013.586,30 | R$ 1.079,990389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 23.690.957,85 | R$ 1.065,480452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 25.422.175,53 | R$ 1.143,340478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |