Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 210,33
07/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC NP SENIOR 2
S0000676543
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 210,334054 | R$ 0,00 | R$ 4.206.396,54 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 4.193.918,91 | R$ 209,710130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 8.293.533,11 | R$ 414,704707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 12.274.765,93 | R$ 613,779814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 16.164.396,28 | R$ 808,274488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 19.951.919,99 | R$ 997,663484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 23.619.020,85 | R$ 1.181,030930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 23.309.462,04 | R$ 1.165,551943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 22.954.493,36 | R$ 1.147,802308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 22.627.882,29 | R$ 1.131,470650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 22.058.793,08 | R$ 1.103,014265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 21.973.534,11 | R$ 1.098,751028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 21.450.158,37 | R$ 1.072,580470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 21.367.251,82 | R$ 1.068,434862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 14.417.573,94 | R$ 1.043,530025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 14.364.166,45 | R$ 1.039,664443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 7.169.205,88 | R$ 1.024,172269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 7.072.022,20 | R$ 1.010,288886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |