Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,82
26/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
S0000676535
Atualizado: 26/01/2026, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 41,816888 | R$ 0,00 | R$ 425.026,89 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 639.989,99 | R$ 62,966346 | R$ 0,00 | R$ 1.092.975,41 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 1.713.470,80 | R$ 168,582317 | R$ 0,00 | R$ 983.829,61 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 2.664.617,43 | R$ 262,162262 | R$ 0,00 | R$ 1.151.473,41 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 3.772.275,57 | R$ 371,140819 | R$ 0,00 | R$ 1.703.025,54 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.410.325,00 | R$ 532,302695 | R$ 0,00 | R$ 1.255.759,74 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 6.580.721,40 | R$ 647,453848 | R$ 0,00 | R$ 2.152.343,14 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 8.634.090,70 | R$ 849,477573 | R$ 0,00 | R$ 778.622,77 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 9.317.477,00 | R$ 916,713528 | R$ 0,00 | R$ 768.707,34 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 9.965.391,54 | R$ 980,459542 | R$ 0,00 | R$ 759.793,79 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 10.607.993,65 | R$ 1.043,682886 | R$ 0,00 | R$ 750.684,47 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 11.229.441,78 | R$ 1.104,824965 | R$ 0,00 | R$ 741.684,37 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 11.827.977,25 | R$ 1.163,712747 | R$ 0,00 | R$ 733.194,04 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 12.430.177,29 | R$ 1.222,961074 | R$ 0,00 | R$ 724.390,63 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 13.010.000,60 | R$ 1.280,007834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 12.851.483,12 | R$ 1.264,411862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 12.705.642,75 | R$ 1.250,063144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 12.567.335,73 | R$ 1.236,455606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 12.404.464,96 | R$ 1.220,431329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 12.256.059,67 | R$ 1.205,830259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 12.106.855,47 | R$ 1.191,150587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 11.948.158,64 | R$ 1.175,536968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |