Patrimônio líquido
R$ 13.198.816,12
subclasse
R$ 13.198.816,12
R$ 302,95
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA",
28.819.553/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.819.553/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000676527
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.198.816,12 | R$ 302,947487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 18.338.274,85 | R$ 420,911560 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 22.113.263,13 | R$ 507,557453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 27.939.473,25 | R$ 641,284274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 29.796.020,73 | R$ 683,896914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 35.489.729,92 | R$ 814,582490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 55.130.372,39 | R$ 1.265,386807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 146.705.284,69 | R$ 1.221,790602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 145.551.054,40 | R$ 1.212,177944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 151.227.805,88 | R$ 1.259,455052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 149.991.408,17 | R$ 1.249,158087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 148.912.935,93 | R$ 1.240,176357 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 158.125.090,11 | R$ 1.316,896998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 156.747.557,42 | R$ 1.305,424633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 155.698.294,63 | R$ 1.296,686165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 164.242.492,55 | R$ 1.367,843934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 162.674.242,27 | R$ 1.354,783236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 160.473.147,61 | R$ 1.336,452085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 158.589.202,81 | R$ 1.320,762220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 157.310.400,76 | R$ 1.310,112104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 75.701.184,68 | R$ 1.737,540963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 203.732.980,09 | R$ 1.696,728518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |