Patrimônio líquido
R$ 319.485.285,95
subclasse
R$ 319.485.285,95
R$ 1.410,79
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA",
28.819.553/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.819.553/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000676519
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 319.485.285,95 | R$ 1.410,786615 | R$ 0,00 | R$ 29.000.000,01 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 329.306.425,16 | R$ 1.454,154908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 336.273.812,48 | R$ 1.484,921573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 381.955.725,97 | R$ 1.684,574256 | R$ 0,00 | R$ 5.999.999,91 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 382.408.862,25 | R$ 1.686,572764 | R$ 0,00 | R$ 12.999.999,89 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 389.530.895,71 | R$ 1.717,983720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 385.144.298,16 | R$ 1.698,637107 | R$ 0,00 | R$ 24.999.999,92 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 403.422.762,23 | R$ 1.779,252289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 398.946.108,44 | R$ 1.754,988794 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 399.531.411,99 | R$ 1.757,563580 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 398.114.956,15 | R$ 1.751,332503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 391.164.344,07 | R$ 1.720,756327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 384.656.064,20 | R$ 1.692,125998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 378.191.945,82 | R$ 1.663,689939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 377.478.060,15 | R$ 1.660,280527 | R$ 0,00 | R$ 14.956.339,17 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 396.249.879,93 | R$ 1.742,845556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 380.489.402,87 | R$ 1.673,525466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 378.481.539,72 | R$ 1.664,694181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 375.498.617,33 | R$ 1.651,574246 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 393.302.715,60 | R$ 1.729,882897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 395.602.092,50 | R$ 1.739,996360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 391.659.357,23 | R$ 1.722,654832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |