Patrimônio líquido
R$ 34.341.127,51
subclasse
R$ 34.341.127,51
R$ 45.585,41
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 15
S0000676489
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 34.341.127,51 | R$ 45.585,409841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 34.318.710,60 | R$ 45.555,652984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 34.296.308,33 | R$ 45.525,915560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 34.273.920,68 | R$ 45.496,197543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 34.251.547,64 | R$ 45.466,498920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 34.229.189,21 | R$ 45.436,819691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 34.206.845,37 | R$ 45.407,159829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 34.184.516,12 | R$ 45.377,519334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 34.162.201,45 | R$ 45.347,898193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 34.139.901,34 | R$ 45.318,296380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 34.117.615,79 | R$ 45.288,713894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 34.095.344,78 | R$ 45.259,150708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 34.072.791,87 | R$ 45.229,213321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 34.027.730,78 | R$ 45.169,397921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 34.005.222,59 | R$ 45.139,519896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 33.982.729,29 | R$ 45.109,661637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 33.960.250,86 | R$ 45.079,823116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 33.937.787,31 | R$ 45.050,004348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 33.915.338,61 | R$ 45.020,205291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 33.892.904,77 | R$ 44.990,425961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 33.870.485,76 | R$ 44.960,666316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 33.848.081,58 | R$ 44.930,926357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |