Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BENFICA FIDC SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000676454

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100.215,18

20/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BENFICA FIDC

11.026.623/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

BENFICA FIDC SENIOR 6

S0000676454

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2022	R$ 0,00	R$ 100.215,180000	R$ 0,00	R$ 96.980,71	0
19/09/2022	R$ 96.931,48	R$ 100.164,308100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2022	R$ 96.882,28	R$ 100.113,467200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2022	R$ 96.833,10	R$ 100.062,646900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2022	R$ 96.783,94	R$ 100.011,847400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2022	R$ 96.734,81	R$ 99.961,078810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2022	R$ 96.685,71	R$ 99.910,341240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2022	R$ 96.636,63	R$ 99.859,624340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2022	R$ 96.587,58	R$ 99.808,938440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2022	R$ 96.538,55	R$ 99.758,273210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2022	R$ 96.489,54	R$ 99.707,628640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2022	R$ 96.440,56	R$ 99.657,014720	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.