Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.724,90
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE FIDC
25.080.500/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE FIDC
25.080.500/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALE FIDC SENIOR 4
S0000676276
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.724,902813 | R$ 0,00 | R$ 123.158.748,80 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 123.090.139,86 | R$ 1.723,941908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 123.021.569,14 | R$ 1.722,981540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 122.953.036,61 | R$ 1.722,021706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 122.884.542,27 | R$ 1.721,062406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 122.816.086,08 | R$ 1.720,103642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 122.747.668,03 | R$ 1.719,145411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 122.679.288,09 | R$ 1.718,187714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 122.610.946,25 | R$ 1.717,230551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 122.542.642,47 | R$ 1.716,273921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 122.474.376,75 | R$ 1.715,317823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 122.406.149,06 | R$ 1.714,362259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 122.337.959,37 | R$ 1.713,407227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 122.269.807,67 | R$ 1.712,452726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 122.201.693,94 | R$ 1.711,498758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 122.133.618,15 | R$ 1.710,545321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 122.065.580,29 | R$ 1.709,592415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 121.997.580,32 | R$ 1.708,640040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 121.929.618,24 | R$ 1.707,688195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 121.861.694,02 | R$ 1.706,736881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 121.793.807,64 | R$ 1.705,786096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 121.725.959,08 | R$ 1.704,835842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |