Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LGEF II BRASIL – FIP MULTI CLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000675717

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 3.076,38

Valor da cota

R$ 0,31

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

42.120.161/0001-69

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LIGHTROCK

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.120.161/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

LGEF II BRASIL – FIP MULTI CLASSE C

S0000675717

Dados periódicos

Atualizado: 01/08/2026, 04h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 3.076,38	R$ 0,305378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 3.076,82	R$ 0,305422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 3.077,21	R$ 0,305461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 3.075,03	R$ 0,305244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 3.075,39	R$ 0,305280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 3.075,63	R$ 0,305304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 3.075,74	R$ 0,305315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 3.076,14	R$ 0,305354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 2.976,18	R$ 0,295432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 2.976,32	R$ 0,295446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 2.994,32	R$ 0,297232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 2.994,61	R$ 0,297261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 2.991,50	R$ 0,296953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 30.262,67	R$ 3,004037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 419.210,30	R$ 41,613093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 930.462,79	R$ 92,362794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.469.505,05	R$ 145,871060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 2.199.225,20	R$ 218,307048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.857.330,64	R$ 283,634171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 3.341.795,67	R$ 331,724803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 4.100,57	R$ 0,407045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 50.676,12	R$ 5,030387	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.