Patrimônio líquido
R$ 113.064.990,44
subclasse
R$ 113.064.990,44
R$ 1.468,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESIDENCE CLUB FIDC SENIOR 1
S0000675628
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 113.064.990,44 | R$ 1.468,376500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 111.606.097,25 | R$ 1.449,429835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 110.278.064,19 | R$ 1.432,182652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 109.020.754,10 | R$ 1.415,853950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 107.759.108,22 | R$ 1.399,468939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 106.375.281,52 | R$ 1.381,497163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 105.250.333,21 | R$ 1.366,887445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 103.952.920,70 | R$ 1.350,037932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 103.524.013,67 | R$ 1.344,467711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 103.524.013,67 | R$ 1.344,467711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 103.462.885,87 | R$ 1.343,673843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 103.401.794,16 | R$ 1.342,880444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 103.340.738,53 | R$ 1.342,087514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 103.279.718,95 | R$ 1.341,295052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 103.218.735,40 | R$ 1.340,503058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 103.157.787,85 | R$ 1.339,711531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 103.096.876,30 | R$ 1.338,920472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 103.036.000,71 | R$ 1.338,129880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 102.975.161,07 | R$ 1.337,339755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 102.914.357,35 | R$ 1.336,550096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 102.853.589,53 | R$ 1.335,760904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 102.792.857,60 | R$ 1.334,972177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |