Patrimônio líquido
R$ 10.532.484,82
subclasse
R$ 10.532.484,82
R$ 2.106,50
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO G-2
S0000675601
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.532.484,82 | R$ 2.106,496964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.525.008,54 | R$ 2.105,001708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.517.537,56 | R$ 2.103,507512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.510.071,89 | R$ 2.102,014378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.502.611,52 | R$ 2.100,522304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.495.156,45 | R$ 2.099,031290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.487.706,66 | R$ 2.097,541332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.480.262,17 | R$ 2.096,052434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.472.822,95 | R$ 2.094,564590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.465.389,02 | R$ 2.093,077804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.457.960,37 | R$ 2.091,592074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.450.536,99 | R$ 2.090,107398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.443.028,02 | R$ 2.088,605604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.435.524,44 | R$ 2.087,104888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.428.026,26 | R$ 2.085,605252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.420.533,46 | R$ 2.084,106692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.413.046,05 | R$ 2.082,609210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.405.564,02 | R$ 2.081,112804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.398.087,36 | R$ 2.079,617472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.390.616,07 | R$ 2.078,123214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.383.150,16 | R$ 2.076,630032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.375.689,61 | R$ 2.075,137922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |