Patrimônio líquido
R$ 5.634.894,71
subclasse
R$ 5.634.894,71
R$ 539,43
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CITRINO FIDC NP
45.525.150/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CITRINO FIDC NP
45.525.150/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CITRINO FIDC NP SENIOR 1
S0000675431
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.634.894,71 | R$ 539,433617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.630.114,95 | R$ 538,976046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.625.339,23 | R$ 538,518863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.620.567,57 | R$ 538,062067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.615.799,96 | R$ 537,605659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.611.036,39 | R$ 537,149638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.606.276,86 | R$ 536,694004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.601.521,37 | R$ 536,238757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.596.769,91 | R$ 535,783895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.592.022,48 | R$ 535,329420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.587.279,08 | R$ 534,875330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.582.491,14 | R$ 534,416975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.577.707,29 | R$ 533,959013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.572.927,55 | R$ 533,501444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.568.151,90 | R$ 533,044267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.563.380,34 | R$ 532,587481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.558.612,87 | R$ 532,131087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.553.849,49 | R$ 531,675084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.549.090,19 | R$ 531,219472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.544.334,97 | R$ 530,764251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.539.583,82 | R$ 530,309419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.534.836,75 | R$ 529,854977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |