Patrimônio líquido
R$ 1.861.333,60
subclasse
R$ 1.861.333,60
R$ 372,27
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
S0000675105
Atualizado: 09/01/2025, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 1.861.333,60 | R$ 372,266719 | R$ 0,00 | R$ 1.479.757,96 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.308.015,38 | R$ 661,603075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.269.996,86 | R$ 653,999372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.225.536,44 | R$ 645,107288 | R$ 0,00 | R$ 206.678,90 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.390.494,49 | R$ 678,098898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.347.047,81 | R$ 669,409561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.302.221,43 | R$ 660,444285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.263.730,25 | R$ 652,746050 | R$ 0,00 | R$ 1.410.763,13 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.625.523,50 | R$ 925,104700 | R$ 0,00 | R$ 235.131,42 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.798.390,71 | R$ 959,678142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 4.740.336,36 | R$ 948,067271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 4.685.353,79 | R$ 937,070757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.620.770,38 | R$ 924,154075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.562.022,04 | R$ 912,404409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.503.063,10 | R$ 900,612620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.440.494,38 | R$ 888,098876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.380.635,62 | R$ 876,127125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.512.362,03 | R$ 902,472407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 4.642.200,20 | R$ 928,440041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.672.945,60 | R$ 934,589120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.829.338,31 | R$ 965,867663 | R$ 0,00 | R$ 215.773,31 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.982.568,28 | R$ 996,513655 | R$ 0,00 | R$ 61.927,72 | 1 |