Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTI ASSET FIDC SENIOR 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000675067

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13.880,37

30/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTI ASSET FIDC

10.841.847/0001-52

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC

10.841.847/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

MULTI ASSET FIDC SENIOR 11

S0000675067

Dados periódicos

Atualizado: 30/12/2025, 17h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2025	R$ 0,00	R$ 13.880,368958	R$ 0,00	R$ 6.044.221,98	17
29/09/2025	R$ 6.039.560,38	R$ 13.869,663876	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/09/2025	R$ 6.034.902,43	R$ 13.858,967040	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/09/2025	R$ 6.030.248,08	R$ 13.848,278470	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/09/2025	R$ 6.025.597,31	R$ 13.837,598120	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/09/2025	R$ 6.020.950,13	R$ 13.826,926010	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/09/2025	R$ 6.016.306,54	R$ 13.816,262150	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/09/2025	R$ 6.011.666,52	R$ 13.805,606490	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/09/2025	R$ 6.007.030,09	R$ 13.794,959069	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/09/2025	R$ 6.002.397,23	R$ 13.784,319850	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/09/2025	R$ 5.997.767,94	R$ 13.773,688830	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/09/2025	R$ 5.993.142,22	R$ 13.763,066005	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/09/2025	R$ 5.988.520,07	R$ 13.752,451380	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/09/2025	R$ 5.983.901,49	R$ 13.741,844954	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/09/2025	R$ 5.979.286,47	R$ 13.731,246703	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/09/2025	R$ 5.974.675,01	R$ 13.720,656627	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/09/2025	R$ 5.970.067,10	R$ 13.710,074704	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/09/2025	R$ 5.965.462,75	R$ 13.699,500957	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/09/2025	R$ 5.960.861,95	R$ 13.688,935360	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/09/2025	R$ 5.956.264,69	R$ 13.678,377900	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/09/2025	R$ 5.951.670,99	R$ 13.667,828606	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/09/2025	R$ 5.947.080,82	R$ 13.657,287422	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.