Patrimônio líquido
R$ 42.125.435,24
subclasse
R$ 42.125.435,24
R$ 92,75
31/01/2024
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
FII VOTORANTIM BII BTS
23.120.006/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FII VOTORANTIM BII BTS
23.120.006/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FII VOTORANTIM BII BTS SUBORDINADA JUNIOR B 2
S0000674966
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 42.125.435,24 | R$ 92,750645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/12/2023 | R$ 47.042.091,84 | R$ 103,576007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2023 | R$ 46.873.159,96 | R$ 103,204057 | R$ 0,00 | R$ 0,39 | 28 |
| 31/10/2023 | R$ 46.800.363,34 | R$ 103,043775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2023 | R$ 46.432.813,66 | R$ 102,234514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/08/2023 | R$ 46.018.066,54 | R$ 101,321335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2023 | R$ 43.512.875,56 | R$ 95,805473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2023 | R$ 43.083.148,42 | R$ 94,859312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2023 | R$ 42.735.156,94 | R$ 94,093113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/04/2023 | R$ 42.429.093,97 | R$ 93,419232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2023 | R$ 42.114.285,29 | R$ 92,726095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2023 | R$ 41.540.095,28 | R$ 91,461859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2023 | R$ 41.275.377,85 | R$ 90,879011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/12/2022 | R$ 41.158.004,16 | R$ 90,620581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2022 | R$ 40.744.887,41 | R$ 89,710992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2022 | R$ 41.822.392,01 | R$ 92,083412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2022 | R$ 41.096.128,20 | R$ 90,484344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2022 | R$ 41.235.118,04 | R$ 90,790368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2022 | R$ 41.235.787,48 | R$ 90,791842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/09/2022 | R$ 41.236.469,10 | R$ 90,793343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/09/2022 | R$ 41.237.124,76 | R$ 90,794787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/09/2022 | R$ 41.237.790,78 | R$ 90,796253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |