Patrimônio líquido
R$ 34.223.489,70
subclasse
R$ 34.223.489,70
R$ 2.413,57
18/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.218.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO III
S0000674117
Atualizado: 18/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 34.223.489,70 | R$ 2.413,568019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 34.222.291,57 | R$ 2.413,483523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 34.219.912,87 | R$ 2.413,315768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 34.217.534,34 | R$ 2.413,148025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 25.517.233,94 | R$ 1.799,570421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 25.524.261,25 | R$ 1.800,066013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 25.674.643,83 | R$ 1.810,671553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 32.193.705,86 | R$ 2.270,420099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 32.197.654,11 | R$ 2.270,698545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 32.201.765,62 | R$ 2.270,988504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 31.943.811,55 | R$ 2.252,796621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 31.948.404,93 | R$ 2.253,120564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 32.080.126,23 | R$ 2.262,410041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 32.086.730,51 | R$ 2.262,875799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 30.793.036,51 | R$ 2.171,639677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 31.051.626,90 | R$ 2.189,876435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 31.121.297,76 | R$ 2.194,789884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 33.460.316,42 | R$ 2.359,746196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 33.809.109,15 | R$ 2.384,344359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 33.812.670,97 | R$ 2.384,595552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 33.882.875,33 | R$ 2.389,546625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 33.716.761,75 | R$ 2.377,831676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |