Patrimônio líquido
R$ 1.076.908,56
subclasse
R$ 1.076.908,56
R$ 965,02
23/02/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP
19.213.299/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP
19.213.299/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000673846
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 1.076.908,56 | R$ 965,015896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 1.081.099,76 | R$ 968,771623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 1.151.370,59 | R$ 1.031,741192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 1.155.838,26 | R$ 1.035,744663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 1.160.862,94 | R$ 1.040,247270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 1.165.546,00 | R$ 1.044,443752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 1.161.428,75 | R$ 1.040,754291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 1.177.750,59 | R$ 1.055,380264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 1.184.144,15 | R$ 1.061,109522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.190.348,11 | R$ 1.066,668880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.197.703,99 | R$ 1.073,260471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.196.730,47 | R$ 1.072,388102 | R$ 1.195.757,74 | R$ 1.195.757,74 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.195.757,74 | R$ 1.071,516440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.194.785,80 | R$ 1.070,645486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.193.814,66 | R$ 1.069,775249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.192.844,31 | R$ 1.068,905720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.191.874,74 | R$ 1.068,036890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 1.190.905,95 | R$ 1.067,168759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 1.189.937,95 | R$ 1.066,301336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.188.970,75 | R$ 1.065,434630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.188.004,33 | R$ 1.064,568623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 1.187.038,70 | R$ 1.063,703323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |