Patrimônio líquido
R$ 14.265.739,81
subclasse
R$ 14.265.739,81
R$ 3.894,08
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
PCS II COSTA ESMERALDA FIP INFRAESTRUTURA
42.736.004/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE UNICA RESP LIMITADA DO PCS II COSTA ESMERALDA FIP INFRA
42.736.004/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PCS II COSTA VERDE FIP EM INFRAESTRUTURA CLASSE A
S0000673791
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.265.739,81 | R$ 3.894,081781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 14.352.413,63 | R$ 3.917,740907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 14.339.996,24 | R$ 3.914,351365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 14.396.987,03 | R$ 3.929,907992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 14.277.927,66 | R$ 3.897,408666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 14.212.807,79 | R$ 3.879,633065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 14.110.748,03 | R$ 3.851,774079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 14.017.588,22 | R$ 3.826,344488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 13.998.132,13 | R$ 3.821,033610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 14.013.631,94 | R$ 3.825,264553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 14.047.077,94 | R$ 3.834,394220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 14.014.905,83 | R$ 3.825,612283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 13.920.759,73 | R$ 3.799,913468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 13.930.243,41 | R$ 3.802,502203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 13.911.519,26 | R$ 3.797,391121 | R$ 909,84 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 14.037.622,80 | R$ 3.832,058987 | R$ 3.736,90 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 14.018.513,65 | R$ 3.827,850622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 13.966.903,15 | R$ 3.813,758024 | R$ 273,86 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 13.869.213,53 | R$ 3.787,156324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 13.893.346,14 | R$ 3.793,746024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 13.842.681,89 | R$ 3.779,911539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 13.877.257,64 | R$ 3.789,352865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |