Patrimônio líquido
R$ 21.994.986,86
subclasse
R$ 21.994.986,86
R$ 213.485,86
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.916.976/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI VI REAL ESTATE FIP MULTI RESP LIMITADA CLASSE B
S0000673749
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.994.986,86 | R$ 213.485,864892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.994.878,37 | R$ 213.484,811876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.994.767,86 | R$ 213.483,739253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.994.656,37 | R$ 213.482,657118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.994.488,74 | R$ 213.481,030082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.994.322,47 | R$ 213.479,416246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.994.155,78 | R$ 213.477,798334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.993.988,20 | R$ 213.476,171783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.993.823,61 | R$ 213.474,574254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.993.651,78 | R$ 213.472,906452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.993.477,79 | R$ 213.471,217685 | R$ 169.507,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.823.970,25 | R$ 213.468,220595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.274.056,29 | R$ 198.307,946303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.273.956,61 | R$ 198.306,971297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.273.855,52 | R$ 198.305,982499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.273.755,03 | R$ 198.304,999569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.273.655,70 | R$ 198.304,027986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.273.558,05 | R$ 198.303,072836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.273.459,64 | R$ 198.302,110252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.273.357,78 | R$ 198.301,113922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.273.798,24 | R$ 198.305,422222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 20.273.698,46 | R$ 198.304,446237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |