Patrimônio líquido
R$ 6.009.377,18
subclasse
R$ 6.009.377,18
R$ 0,35
31/12/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA JUNIOR
S0000673102
Atualizado: 12/01/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 6.009.377,18 | R$ 0,347471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 6.009.377,18 | R$ 0,347471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 14.300.450,94 | R$ 0,826872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 12.694.761,12 | R$ 0,734029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 95.586.589,00 | R$ 2,568857 | R$ 29.015.688,47 | R$ 14.349.978,82 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 3.763.639,34 | R$ 0,217619 | R$ 0,00 | R$ 100.469.978,56 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 125.473.637,52 | R$ 1,905874 | R$ 50.500.000,00 | R$ 6.687.917,23 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 89.754.403,78 | R$ 2,098355 | R$ 12.786.291,61 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 92.828.490,17 | R$ 2,521260 | R$ 0,00 | R$ 824.144,69 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 83.019.402,59 | R$ 2,164641 | R$ 500.000,00 | R$ 600.202,55 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 82.333.035,08 | R$ 2,061371 | R$ 29.015.688,47 | R$ 14.066.865,73 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 63.805.859,57 | R$ 1,999699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 76.099.814,23 | R$ 2,384996 | R$ 1.515.219,46 | R$ 127.657.551,49 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 288.748.633,13 | R$ 3,026898 | R$ 0,00 | R$ 30.150,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 195.367.866,30 | R$ 2,040533 | R$ 28.998.514,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 158.350.146,19 | R$ 1,955855 | R$ 0,00 | R$ 214.314.970,94 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 366.017.513,41 | R$ 1,840610 | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.000,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 358.437.752,85 | R$ 1,833309 | R$ 259.670.763,83 | R$ 257.695.748,34 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 354.667.157,69 | R$ 1,819140 | R$ 40.000.000,00 | R$ 147.600.372,21 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 459.822.163,72 | R$ 1,808451 | R$ 30.000.000,00 | R$ 148.111.353,08 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 559.917.742,83 | R$ 1,746642 | R$ 0,00 | R$ 45.165.933,13 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 597.403.777,10 | R$ 1,724060 | R$ 701.424.270,65 | R$ 676.363.042,57 | 3 |