Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MENESTYS III FIC-FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000672841

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.242,89

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MENESTYS III FIC-FIDC NP

44.415.066/0001-18

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

MENESTYS

MENESTYS III FIC-FIDC NP RESP LIMITADA

44.415.066/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

MENESTYS III FIC-FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

S0000672841

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.242,891679	R$ 0,00	R$ 7.280.361,06	0
29/09/2023	R$ 7.208.967,94	R$ 1.230,703561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 7.106.442,13	R$ 1.213,200516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 4.878.404,41	R$ 1.193,172205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 3.817.954,06	R$ 1.174,798876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 2.691.593,67	R$ 1.156,708473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.618.211,06	R$ 1.138,055332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.583.615,30	R$ 1.123,017629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.332.194,75	R$ 1.104,091473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.974.047,44	R$ 1.089,502663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.942.213,85	R$ 1.071,933287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.910.893,61	R$ 1.054,647235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 1.843.212,30	R$ 1.039,174658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 1.649.218,74	R$ 1.030,761713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 1.648.000,45	R$ 1.030,000281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 1.646.783,07	R$ 1.029,239419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 1.645.566,58	R$ 1.028,479113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 1.644.351,00	R$ 1.027,719375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 1.643.136,31	R$ 1.026,960194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 1.641.922,52	R$ 1.026,201575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 1.640.709,62	R$ 1.025,443513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 1.639.497,62	R$ 1.024,686013	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.