Patrimônio líquido
R$ 56.462.225,73
subclasse
R$ 56.462.225,73
R$ 249,87
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VLTZ I FIDC
43.143.355/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA VLTZ I FIDC
43.143.355/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000672564
Atualizado: 09/07/2026, 19h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 56.462.225,73 | R$ 249,868682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/06/2026 | R$ 54.607.283,36 | R$ 241,659795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 54.639.617,48 | R$ 241,802887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/06/2026 | R$ 54.498.071,22 | R$ 241,176486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/06/2026 | R$ 53.652.861,65 | R$ 237,436085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/06/2026 | R$ 53.449.046,85 | R$ 236,534120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/06/2026 | R$ 53.136.254,36 | R$ 235,149884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/06/2026 | R$ 53.298.868,21 | R$ 235,869518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/06/2026 | R$ 53.385.252,00 | R$ 236,251802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/06/2026 | R$ 53.173.163,83 | R$ 235,313224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/06/2026 | R$ 52.732.272,32 | R$ 233,362097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 52.991.194,30 | R$ 234,507933 | R$ 0,00 | R$ 5.499.326,30 | 0 |
| 28/05/2026 | R$ 52.795.237,70 | R$ 233,640744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/05/2026 | R$ 49.461.308,36 | R$ 218,886729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/05/2026 | R$ 49.465.967,73 | R$ 218,907349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/05/2026 | R$ 49.736.721,24 | R$ 220,105545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/05/2026 | R$ 49.365.064,85 | R$ 218,460812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/05/2026 | R$ 49.334.317,90 | R$ 218,324744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/05/2026 | R$ 49.137.361,46 | R$ 217,453130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/05/2026 | R$ 49.060.503,77 | R$ 217,113003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/05/2026 | R$ 48.965.858,95 | R$ 216,694161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 48.698.220,16 | R$ 215,509749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |