Patrimônio líquido
R$ 258.017.817,91
subclasse
R$ 258.017.817,91
R$ 1.686,39
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESIDENCE CLUB FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000672548
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 258.017.817,91 | R$ 1.686,390967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 260.819.891,13 | R$ 1.704,705171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 290.144.540,31 | R$ 1.896,369545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 135.003.281,54 | R$ 882,374389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 169.540.289,21 | R$ 1.108,106466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 210.758.263,59 | R$ 1.377,504991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 246.477.080,35 | R$ 1.610,961310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 262.437.033,78 | R$ 1.715,274731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2025 | R$ 302.397.766,97 | R$ 1.976,455994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2025 | R$ 302.397.766,97 | R$ 1.976,455994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2025 | R$ 303.402.519,18 | R$ 1.983,023002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 272.183.888,78 | R$ 1.778,979666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 273.426.715,23 | R$ 1.787,102714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 253.668.211,17 | R$ 1.657,962165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2025 | R$ 242.362.381,92 | R$ 1.584,067856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2025 | R$ 221.600.216,18 | R$ 1.448,367426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2025 | R$ 222.127.589,68 | R$ 1.451,814312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2025 | R$ 209.073.242,27 | R$ 1.366,491780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2025 | R$ 205.562.531,69 | R$ 1.343,545959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2025 | R$ 207.537.507,22 | R$ 1.356,454296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2025 | R$ 204.714.275,62 | R$ 1.338,001802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2025 | R$ 205.472.660,50 | R$ 1.342,958566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |