Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000672521

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 79,57

05/08/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

FIDC

HEMERA DTVM

M8 PARTNERS

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

SEN 1

S0000672521

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 20h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2026	R$ 0,00	R$ 79,566859	R$ 0,00	R$ 1.656.195,69	0
31/07/2026	R$ 1.652.816,49	R$ 79,404515	R$ 0,00	R$ 1.631.574,39	5
30/06/2026	R$ 3.254.274,54	R$ 156,341672	R$ 0,00	R$ 1.608.288,07	5
29/05/2026	R$ 4.811.575,76	R$ 231,157449	R$ 0,00	R$ 1.584.076,39	5
30/04/2026	R$ 6.327.573,92	R$ 303,988946	R$ 0,00	R$ 1.563.229,60	5
31/03/2026	R$ 7.799.794,54	R$ 374,717285	R$ 0,00	R$ 1.540.344,81	5
27/02/2026	R$ 9.215.976,69	R$ 442,753427	R$ 0,00	R$ 1.520.872,15	5
30/01/2026	R$ 10.616.049,04	R$ 510,015623	R$ 0,00	R$ 1.496.348,24	5
31/12/2025	R$ 11.953.876,08	R$ 574,287434	R$ 0,00	R$ 1.476.387,91	5
28/11/2025	R$ 13.240.616,29	R$ 636,104933	R$ 0,00	R$ 1.454.636,11	5
31/10/2025	R$ 14.515.549,87	R$ 697,355220	R$ 0,00	R$ 1.432.192,17	5
30/09/2025	R$ 15.709.636,95	R$ 754,721483	R$ 0,00	R$ 1.411.091,52	5
29/08/2025	R$ 16.873.362,55	R$ 810,629122	R$ 0,00	R$ 1.388.337,81	5
31/07/2025	R$ 18.010.162,47	R$ 865,243199	R$ 0,00	R$ 1.367.883,27	5
30/06/2025	R$ 19.082.808,17	R$ 916,775183	R$ 0,00	R$ 1.347.846,59	5
30/05/2025	R$ 20.161.317,36	R$ 968,588860	R$ 0,00	R$ 1.326.445,37	5
30/04/2025	R$ 21.194.247,82	R$ 1.018,212846	R$ 0,00	R$ 1.311.181,92	4
31/03/2025	R$ 22.214.345,08	R$ 1.067,220300	R$ 0,00	R$ 1.291.306,43	4
28/02/2025	R$ 23.228.507,51	R$ 1.115,942634	R$ 0,00	R$ 1.276.380,54	4
31/01/2025	R$ 24.204.284,64	R$ 1.162,820863	R$ 0,00	R$ 1.259.170,05	4
31/12/2024	R$ 25.137.307,28	R$ 1.207,645084	R$ 0,00	R$ 1.244.106,01	4
29/11/2024	R$ 26.066.192,02	R$ 1.252,270511	R$ 0,00	R$ 1.229.921,71	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.