Patrimônio líquido
R$ 167.856.784,13
subclasse
R$ 167.856.784,13
R$ 811,10
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARES FIDC NP
44.062.556/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ARES FIDC NP
44.062.556/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARES FIDC NP SENIOR 1
S0000672491
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 167.856.784,13 | R$ 811,103919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 167.761.407,03 | R$ 810,643046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 167.666.089,37 | R$ 810,182460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 167.570.831,15 | R$ 809,722161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.285.411,92 | R$ 808,342981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.190.390,65 | R$ 807,883827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.095.428,61 | R$ 807,424959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.000.525,62 | R$ 806,966377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.905.681,64 | R$ 806,508079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.621.503,89 | R$ 805,134899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.526.895,61 | R$ 804,677740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.432.346,36 | R$ 804,220867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.337.855,95 | R$ 803,764278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 166.243.424,34 | R$ 803,307973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 165.960.481,65 | R$ 801,940761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 165.853.781,91 | R$ 801,425175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 165.759.663,48 | R$ 800,970383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 165.665.603,45 | R$ 800,515874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 165.571.602,04 | R$ 800,061648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 165.289.947,83 | R$ 798,700662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 165.196.179,64 | R$ 798,247563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 165.102.469,85 | R$ 797,794746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |