Patrimônio líquido
R$ 204.243.817,50
subclasse
R$ 204.243.817,50
R$ 204.243,82
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ARES FIDC NP
44.062.556/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ARES FIDC NP
44.062.556/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARES FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000672483
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.243.817,50 | R$ 204.243,817500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 203.945.239,35 | R$ 203.945,239350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 203.647.114,59 | R$ 203.647,114590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 203.349.162,29 | R$ 203.349,162290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 202.456.531,30 | R$ 202.456,531300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 202.160.029,45 | R$ 202.160,029450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 201.863.890,00 | R$ 201.863,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 201.568.142,78 | R$ 201.568,142780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 201.272.729,95 | R$ 201.272,729950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 200.387.645,44 | R$ 200.387,645440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 200.093.651,43 | R$ 200.093,651430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 199.801.315,37 | R$ 199.801,315370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 199.507.965,59 | R$ 199.507,965590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 199.214.970,99 | R$ 199.214,970990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 198.337.276,98 | R$ 198.337,276980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 197.808.148,66 | R$ 197.808,148660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 197.517.319,67 | R$ 197.517,319670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 197.226.847,99 | R$ 197.226,847990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 196.936.730,33 | R$ 196.936,730330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 196.067.672,86 | R$ 196.067,672860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 195.778.953,86 | R$ 195.778,953860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 195.490.577,27 | R$ 195.490,577270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |