Patrimônio líquido
R$ 7.067.039,14
subclasse
R$ 7.067.039,14
R$ 1.070,76
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR IV
S0000672475
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.067.039,14 | R$ 1.070,763505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 6.965.428,03 | R$ 1.055,367883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 6.864.328,63 | R$ 1.040,049792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 6.753.174,05 | R$ 1.023,208189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 7.249.028,40 | R$ 1.098,337636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 7.165.316,72 | R$ 1.085,654048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 7.093.294,46 | R$ 1.074,741585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 7.024.533,15 | R$ 1.064,323205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 6.960.065,33 | R$ 1.054,555353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 6.877.222,79 | R$ 1.042,003453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 7.429.502,07 | R$ 1.125,682132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 7.348.836,43 | R$ 1.113,460065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 7.273.242,72 | R$ 1.102,006473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 7.191.548,62 | R$ 1.089,628579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 7.106.790,85 | R$ 1.076,786492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 7.011.303,57 | R$ 1.062,318723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2025 | R$ 7.437.010,30 | R$ 1.126,819742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2025 | R$ 7.371.964,61 | R$ 1.116,964335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2025 | R$ 7.278.564,38 | R$ 1.102,812785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2024 | R$ 7.190.212,57 | R$ 1.089,426147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/11/2024 | R$ 7.093.610,29 | R$ 1.074,789438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2024 | R$ 7.011.967,73 | R$ 1.062,419353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |