Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.304,40
12/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PRODUÇÃO I
45.880.888/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC PRODUÇÃO I
45.880.888/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRODUÇÃO I SENIOR
S0000672459
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.304,397940 | R$ 0,00 | R$ 1.304.397,94 | 0 |
| 11/01/2024 | R$ 1.303.429,52 | R$ 1.303,429520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.302.461,83 | R$ 1.302,461830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.301.494,86 | R$ 1.301,494860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.300.528,61 | R$ 1.300,528610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.299.563,07 | R$ 1.299,563070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.298.598,25 | R$ 1.298,598250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.297.634,15 | R$ 1.297,634150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.296.670,76 | R$ 1.296,670760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.295.708,08 | R$ 1.295,708080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.294.746,12 | R$ 1.294,746120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 1.293.784,88 | R$ 1.293,784880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 1.292.824,35 | R$ 1.292,824350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 1.291.864,53 | R$ 1.291,864530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 1.290.905,43 | R$ 1.290,905430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 1.289.947,04 | R$ 1.289,947040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 1.288.989,36 | R$ 1.288,989360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 1.288.032,38 | R$ 1.288,032380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 1.287.076,12 | R$ 1.287,076120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 1.286.120,57 | R$ 1.286,120570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 1.285.142,93 | R$ 1.285,142930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.284.166,05 | R$ 1.284,166050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |